模板介绍

这套模板用于统计核算企业可支配货币资金与待支付款项的对应数据，精准分析企业货币资金支付能力与资金周转效率，适合企业财务人员、出纳、财务管理者日常资金核算与财务分析场景使用。表格主要分为两大板块，第一板块涵盖可用于支付的资金统计、远期支付款项统计、资金收付平衡核算与支付能力判定，第二板块包含货币资金期初余额、本期销售额、现销比例等核心指标的录入与资金周转率自动核算。表格采用分区灰度底色区分不同功能模块，关键数据单元格高亮标注，结果判定用醒目红字提示，内置自动计算公式，用户只需填入基础业务数据即可快速得出核算结果，省去手动计算的繁琐，有效提升财务资金分析的工作效率。

第 1 页

点击预览大图